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資料２－３ 令和５年度財務諸表 (31 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41369.html |
| 出典情報 | 独立行政法人評価に関する有識者会議 国立病院WG（第12回 7／30）《厚生労働省》 |
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- 23 -
分
貸付金等の残高
当期増減額
△ 11,973,689,700
△ 11,973,689,700
△ 24,568,953,569
△ 24,568,953,569
107,725,870
107,725,870
△ 36,434,917,399
区
分
期首残高
286,854,893,559
252,597,331,136
34,257,562,423 3,910,975,069
290,765,868,628
△ 7,078,960,555
21,877,236,027
当期増加額
28,956,196,582
28,956,196,582
区
分
当期減少額
411,354,112
4,893,000
0
0
416,247,112
当期減少額
24,836,484,323
19,404,322,323
5,432,162,000
708,275,741
25,544,760,064
期末残高
39,023,419,896 注
236,498,099 注
990,000 注
947,197,060 注
40,208,105,055
期末残高
290,974,605,818
262,149,205,395
28,825,400,423
△ 3,876,261,227
287,098,344,591
（単位：円）
摘 要
（単位：円）
摘 要
貸倒引当金の残高
当期増減額
18,481,420
18,481,420
0
0
107,725,870
107,725,870
126,207,290
期末残高
437,804,549
437,804,549 注１
0
0
1,774,018,103
1,774,018,103 注２
2,211,822,652
（単位：円）
期首残高
当期増加額
当期減少額
期末残高
摘 要
施設費
36,695,295,617
188,062,315
0
36,883,357,932
補助金等
13,313,455,914
1,488,845
0
13,314,944,759
目的積立金
84,319,126,612
0
0
84,319,126,612
減資差益
5,382,262,991
0
0
5,382,262,991
その他
94,753,855,882
0
0
94,753,855,882
計
234,463,997,016
189,551,160
0
234,653,548,176
（注）当期増加額は、心神喪失者等医療観察法指定医療機関施設整備費負担金及び金沢市指定文化財 奥村家（宗家）上屋敷跡土塀保存修理事業補助金を財源とした資産の増加によるものです。
１０．資本剰余金の明細
区 分
期首残高
当期増加額
労働安全衛生法等に基づく債務
39,383,720,782
51,053,226
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等に基づく債務
221,557,999
19,833,100
ＰＣＢ特別措置法等に基づく債務
990,000
0
契約に基づく債務
937,874,074
9,322,986
計
40,544,142,855
80,209,312
（注）資産除去債務に対応する除去費用等については、独立行政法人会計基準第91の特定はされておりません。
９．資産除去債務の明細
退職一時金に係る債務
整理資源負担金に係る債務
未認識過去勤務費用及び未認識数理計算上の差異
年金資産
退職給付引当金
退職給付債務合計額
８．退職給付引当金の明細
期首残高
期末残高
期首残高
医業未収金
188,113,538,340
176,139,848,640
419,323,129
一般債権
188,113,538,340
176,139,848,640
419,323,129
未収金
33,389,421,159
8,820,467,590
0
一般債権
33,389,421,159
8,820,467,590
0
破産更生債権等
1,666,292,233
1,774,018,103
1,666,292,233
破産更生債権等
1,666,292,233
1,774,018,103
1,666,292,233
計
223,169,251,732
186,734,334,333
2,085,615,362
（注）１．一般債権については、貸倒実績率により、回収不能見込額を計上しております。
２．破産更生債権等（発生から１年以上経過した医業未収金及び未収金）については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
区
７．貸付金等に対する貸倒引当金の明細
摘 要
（単位：円）
分
貸付金等の残高
当期増減額
△ 11,973,689,700
△ 11,973,689,700
△ 24,568,953,569
△ 24,568,953,569
107,725,870
107,725,870
△ 36,434,917,399
区
分
期首残高
286,854,893,559
252,597,331,136
34,257,562,423 3,910,975,069
290,765,868,628
△ 7,078,960,555
21,877,236,027
当期増加額
28,956,196,582
28,956,196,582
区
分
当期減少額
411,354,112
4,893,000
0
0
416,247,112
当期減少額
24,836,484,323
19,404,322,323
5,432,162,000
708,275,741
25,544,760,064
期末残高
39,023,419,896 注
236,498,099 注
990,000 注
947,197,060 注
40,208,105,055
期末残高
290,974,605,818
262,149,205,395
28,825,400,423
△ 3,876,261,227
287,098,344,591
（単位：円）
摘 要
（単位：円）
摘 要
貸倒引当金の残高
当期増減額
18,481,420
18,481,420
0
0
107,725,870
107,725,870
126,207,290
期末残高
437,804,549
437,804,549 注１
0
0
1,774,018,103
1,774,018,103 注２
2,211,822,652
（単位：円）
期首残高
当期増加額
当期減少額
期末残高
摘 要
施設費
36,695,295,617
188,062,315
0
36,883,357,932
補助金等
13,313,455,914
1,488,845
0
13,314,944,759
目的積立金
84,319,126,612
0
0
84,319,126,612
減資差益
5,382,262,991
0
0
5,382,262,991
その他
94,753,855,882
0
0
94,753,855,882
計
234,463,997,016
189,551,160
0
234,653,548,176
（注）当期増加額は、心神喪失者等医療観察法指定医療機関施設整備費負担金及び金沢市指定文化財 奥村家（宗家）上屋敷跡土塀保存修理事業補助金を財源とした資産の増加によるものです。
１０．資本剰余金の明細
区 分
期首残高
当期増加額
労働安全衛生法等に基づく債務
39,383,720,782
51,053,226
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等に基づく債務
221,557,999
19,833,100
ＰＣＢ特別措置法等に基づく債務
990,000
0
契約に基づく債務
937,874,074
9,322,986
計
40,544,142,855
80,209,312
（注）資産除去債務に対応する除去費用等については、独立行政法人会計基準第91の特定はされておりません。
９．資産除去債務の明細
退職一時金に係る債務
整理資源負担金に係る債務
未認識過去勤務費用及び未認識数理計算上の差異
年金資産
退職給付引当金
退職給付債務合計額
８．退職給付引当金の明細
期首残高
期末残高
期首残高
医業未収金
188,113,538,340
176,139,848,640
419,323,129
一般債権
188,113,538,340
176,139,848,640
419,323,129
未収金
33,389,421,159
8,820,467,590
0
一般債権
33,389,421,159
8,820,467,590
0
破産更生債権等
1,666,292,233
1,774,018,103
1,666,292,233
破産更生債権等
1,666,292,233
1,774,018,103
1,666,292,233
計
223,169,251,732
186,734,334,333
2,085,615,362
（注）１．一般債権については、貸倒実績率により、回収不能見込額を計上しております。
２．破産更生債権等（発生から１年以上経過した医業未収金及び未収金）については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
区
７．貸付金等に対する貸倒引当金の明細
摘 要
（単位：円）