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独立行政法人 地域医療機能推進機構 財務諸表 (20 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.jcho.go.jp/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%93%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e6%96%bd%e8%a8%ad%e6%af%8e%e8%b2%a1%e5%8b%99%e8%ab%b8%e8%a1%a8/ |
| 出典情報 | 令和3年度（第8期事業年度）財務諸表（7／2７）《地域医療機能推進機構》 |
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Ⅴ．キャッシュ・フロー計算書
１．資金の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
現金及び預金勘定
97,147,286,081円
現金及び預金勘定のうち定期預金
40,000,000,000円
資金期末残高
57,147,286,081円
２．重要な非資金取引
該当事項はありません。
Ⅵ．金融商品関係
１．金融商品の状況に関する事項
当機構の資金運用については、公債、預金及び金銭信託に限定し、また、資
金調達については財政融資資金からの借入によっております。
診療報酬債権に係る回収リスクは、収入管理事務要領等に沿ってリスク低減
を図っております。また、有価証券は、独立行政法人通則法第47条の規定等に
基づき、譲渡性預金及び合同運用指定金銭信託を保有することとし、株式等は
保有しておりません。
２．金融商品の時価等に関する事項
期末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の
とおりであります。
（単位：百万円）
区
分
貸借対照表
計
上
額
時
価
差
額
（１）現金及び預金
97,147
97,147
－
（２）有価証券
91,000
91,000
－
（３）医業未収金
59,872
59,872
－
（４）未収金
14,542
14,542
－
（５）買掛金
(15,976)
(15,976)
－
（６）未払金
(27,820)
(27,820)
－
（注１）負債に計上されているものは（ ）で示しております。
（注２）金融商品の時価の算定方法に関する事項
（１）現金及び預金、（２）有価証券、（３）医業未収金、（４）未収金
（５）買掛金、（６）未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
帳簿価額によっております。
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１．資金の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
現金及び預金勘定
97,147,286,081円
現金及び預金勘定のうち定期預金
40,000,000,000円
資金期末残高
57,147,286,081円
２．重要な非資金取引
該当事項はありません。
Ⅵ．金融商品関係
１．金融商品の状況に関する事項
当機構の資金運用については、公債、預金及び金銭信託に限定し、また、資
金調達については財政融資資金からの借入によっております。
診療報酬債権に係る回収リスクは、収入管理事務要領等に沿ってリスク低減
を図っております。また、有価証券は、独立行政法人通則法第47条の規定等に
基づき、譲渡性預金及び合同運用指定金銭信託を保有することとし、株式等は
保有しておりません。
２．金融商品の時価等に関する事項
期末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の
とおりであります。
（単位：百万円）
区
分
貸借対照表
計
上
額
時
価
差
額
（１）現金及び預金
97,147
97,147
－
（２）有価証券
91,000
91,000
－
（３）医業未収金
59,872
59,872
－
（４）未収金
14,542
14,542
－
（５）買掛金
(15,976)
(15,976)
－
（６）未払金
(27,820)
(27,820)
－
（注１）負債に計上されているものは（ ）で示しております。
（注２）金融商品の時価の算定方法に関する事項
（１）現金及び預金、（２）有価証券、（３）医業未収金、（４）未収金
（５）買掛金、（６）未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
帳簿価額によっております。
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