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独立行政法人 地域医療機能推進機構 財務諸表 (28 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.jcho.go.jp/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%93%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e6%96%bd%e8%a8%ad%e6%af%8e%e8%b2%a1%e5%8b%99%e8%ab%b8%e8%a1%a8/ |
| 出典情報 | 令和3年度（第8期事業年度）財務諸表（7／2７）《地域医療機能推進機構》 |
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２．棚卸資産の明細
（単位：円）
種
類
医薬品
診療材料
給食用材料
貯蔵品
計
（注）当期減少額のその他は、低価法による評価損によるものです。
期首残高
1,920,260,235
1,337,076,212
86,265,500
324,445,824
3,668,047,771
当期増加額
当期購入・
製造・振替
41,891,874,383
26,311,084,698
2,095,112,022
4,435,358,771
74,733,429,874
当期減少額
払出・振替
期末残高
その他
41,614,725,135
26,336,938,426
2,096,065,675
4,444,582,025
74,492,311,261
5,539,112
5,118,771
0
0
10,657,883
2,191,870,371 注
1,306,103,713 注
85,311,847
315,222,570
3,898,508,501
３．有価証券の明細
流動資産として計上された有価証券
種類及び銘柄
満期保有目的債券
その他有価証券
譲渡性預金
合同運用指定金銭信託
計
摘 要
（単位：円）
取得価額
79,000,000,000
12,000,000,000
券面総額
79,000,000,000
12,000,000,000
貸借対照表計上額
当期費用に含まれた
評価差額
79,000,000,000
12,000,000,000
91,000,000,000
摘 要
0
0
４．長期貸付金の明細
（単位：円）
区
分
期首残高
24
奨学金貸与
808,481,201
計
808,481,201
（注）当期減少額のうち「償却額」は奨学金貸与規程第12条等による返還免除額です。
当期増加額
275,179,802
275,179,802
当期減少額
回収額
28,338,000
28,338,000
償却額
240,911,697
240,911,697
期末残高
摘 要
814,411,306 注
814,411,306
５．引当金の明細
（単位：円）
区
分
賞与引当金
期首残高
10,364,424,586
10,364,424,586
計
当期増加額
10,900,668,186
10,900,668,186
当期減少額
目的使用
10,364,424,586
10,364,424,586
期末残高
その他
0
0
摘 要
10,900,668,186
10,900,668,186
６．貸付金等に対する貸倒引当金の明細
区
分
（単位：円）
貸付金等の残高
当期増減額
2,068,185,723
2,068,185,723
△ 17,984,056
△ 17,984,056
△ 42,061,007
△ 42,061,007
2,008,140,660
貸倒引当金の残高
当期増減額
729,259
729,259
101,791
101,791
△ 42,061,007
△ 42,061,007
△ 41,229,957
期首残高
期末残高
期首残高
57,939,133,557
60,007,319,280
134,501,228
57,939,133,557
60,007,319,280
134,501,228
2,134,243,575
2,116,259,519
1,200,830
2,134,243,575
2,116,259,519
1,200,830
495,213,159
453,152,152
495,213,159
495,213,159
453,152,152
495,213,159
計
60,568,590,291
62,576,730,951
630,915,217
（注）１．一般債権については、貸倒実績率により、回収不能見込額を計上しております。
２．破産更生債権等（発生から１年以上経過した医業未収金及び施設運営事業未収金）については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
医業未収金
一般債権
施設運営事業未収金
一般債権
破産更生債権等
破産更生債権等
期末残高
135,230,487
135,230,487 注１
1,302,621
1,302,621 注１
453,152,152
453,152,152 注２
589,685,260
摘 要
（単位：円）
種
類
医薬品
診療材料
給食用材料
貯蔵品
計
（注）当期減少額のその他は、低価法による評価損によるものです。
期首残高
1,920,260,235
1,337,076,212
86,265,500
324,445,824
3,668,047,771
当期増加額
当期購入・
製造・振替
41,891,874,383
26,311,084,698
2,095,112,022
4,435,358,771
74,733,429,874
当期減少額
払出・振替
期末残高
その他
41,614,725,135
26,336,938,426
2,096,065,675
4,444,582,025
74,492,311,261
5,539,112
5,118,771
0
0
10,657,883
2,191,870,371 注
1,306,103,713 注
85,311,847
315,222,570
3,898,508,501
３．有価証券の明細
流動資産として計上された有価証券
種類及び銘柄
満期保有目的債券
その他有価証券
譲渡性預金
合同運用指定金銭信託
計
摘 要
（単位：円）
取得価額
79,000,000,000
12,000,000,000
券面総額
79,000,000,000
12,000,000,000
貸借対照表計上額
当期費用に含まれた
評価差額
79,000,000,000
12,000,000,000
91,000,000,000
摘 要
0
0
４．長期貸付金の明細
（単位：円）
区
分
期首残高
24
奨学金貸与
808,481,201
計
808,481,201
（注）当期減少額のうち「償却額」は奨学金貸与規程第12条等による返還免除額です。
当期増加額
275,179,802
275,179,802
当期減少額
回収額
28,338,000
28,338,000
償却額
240,911,697
240,911,697
期末残高
摘 要
814,411,306 注
814,411,306
５．引当金の明細
（単位：円）
区
分
賞与引当金
期首残高
10,364,424,586
10,364,424,586
計
当期増加額
10,900,668,186
10,900,668,186
当期減少額
目的使用
10,364,424,586
10,364,424,586
期末残高
その他
0
0
摘 要
10,900,668,186
10,900,668,186
６．貸付金等に対する貸倒引当金の明細
区
分
（単位：円）
貸付金等の残高
当期増減額
2,068,185,723
2,068,185,723
△ 17,984,056
△ 17,984,056
△ 42,061,007
△ 42,061,007
2,008,140,660
貸倒引当金の残高
当期増減額
729,259
729,259
101,791
101,791
△ 42,061,007
△ 42,061,007
△ 41,229,957
期首残高
期末残高
期首残高
57,939,133,557
60,007,319,280
134,501,228
57,939,133,557
60,007,319,280
134,501,228
2,134,243,575
2,116,259,519
1,200,830
2,134,243,575
2,116,259,519
1,200,830
495,213,159
453,152,152
495,213,159
495,213,159
453,152,152
495,213,159
計
60,568,590,291
62,576,730,951
630,915,217
（注）１．一般債権については、貸倒実績率により、回収不能見込額を計上しております。
２．破産更生債権等（発生から１年以上経過した医業未収金及び施設運営事業未収金）については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
医業未収金
一般債権
施設運営事業未収金
一般債権
破産更生債権等
破産更生債権等
期末残高
135,230,487
135,230,487 注１
1,302,621
1,302,621 注１
453,152,152
453,152,152 注２
589,685,260
摘 要