第５ キャッシュ・フロー
Ⅰ

「キャッシュ・フロー計算書」を作成している病院

○ 「キャッシュ・フロー計算書」を作成している病院は記入してください。
○ 直近の２事業年（度）それぞれのキャッシュ・フローの額を記入してください。
個人⽴病院は、令和３年１⽉１⽇から令和３年１２⽉３１⽇まで及び令和４年１⽉１⽇から令和４年１
２⽉３１⽇までの期間が直近の２事業年（度）となります。
○ 法人全体で包括してキャッシュ・フロー計算書が作成されているような場合には、収益額、面積、病床
数、従事者数の割合など、調査対象となった病院分の実態を最も適切に反映していると思われる係数で
按分し、調査対象となった病院分の⾦額を記入してください。
○ 病院単位で算出することが困難な場合など、記入に当たってお困りの点・ご不明な点等ございました
ら、コールセンター（0120-XXX-XXX）にご相談ください。
○ 数字を記入する欄が０の場合は「０」を必ず記入してください。
⾦額がマイナスになる場合は「－」を付してください。
科

目

⾦額 （令和４年3⽉末までの事業年（度）） ⾦額 （令和５年3⽉末までの事業年（度））
億

百万

千

円

１ 業務活動によるキャッシュ・フロー

1

２ 投資活動によるキャッシュ・フロー

2

12

３ 財務活動によるキャッシュ・フロー

3

13

（うち）短期借入れによる収入

4

14

（うち）⻑期借入れによる収入

5

15

（うち）短期借入⾦の返済による⽀出

6

16

（うち）⻑期借入⾦の返済による⽀出

7

17

４ 現⾦等の増加額（⼜は減少額）

8

18

５ 現⾦等の期⾸残⾼

9

19

６ 現⾦等の期末残⾼

10

20

Ⅱ

11

億

百万

千

円

「キャッシュ・フロー計算書」を作成していない病院

○ 「キャッシュ・フロー計算書」を作成していない病院は下記の項目のみ記入してください。
○ 直近の２事業年（度）それぞれの⾦額を記入してください。
○ 個人⽴病院については記入の必要はありません。
○ 数字を記入する欄が０の場合は「０」を必ず記入してください。
科

目

⾦額 （令和４年3⽉末までの事業年（度）） ⾦額 （令和５年3⽉末までの事業年（度））
億

百万

千

円

１ 短期借入れによる収入

21

２ ⻑期借入れによる収入

22

26

３ 短期借入⾦の返済による⽀出

23

27

４ ⻑期借入⾦の返済による⽀出

24

28

- 10 -

25

億

百万

千

13

円