別添２
リスク項目確認票
提 出 日 ：
法 人 名 ：
事業実施国：

について、選択・記載ください。
事

項

回答

改善に向けた取組（時期、内容）

１．情勢
①

事業を実施している国・地域及びその周辺にお
けるテロ行為の発生状況を確認していますか。

（補足）
● 国際テロ情勢に係る動向を取りまとめている「国際テロリズム要覧」（公安調査庁）や、テロ情報を含
めた各国の現地情勢を取りまとめている「海外安全ホームページ」（外務省）などの情報を踏まえて、事
業の実施国・地域がテロ行為にさらされている地域やその周辺に該当するかどうかを確認することが重要
です。
２．資金移動
①

国際テロリズム要覧

海外安全ホームページ

※ 該当しない場合は「－」。

現地での金融機関の口座からの引出しや経費の
支出に当たっての手順を定めていますか。

②

現金や金融機関の口座、その他の財産の管理方
法を定め、定期的に確認していますか。

③

現地で目的外の資金等に悪用された（悪用され
る蓋然性が高い）場合の対応について定めていま
すか。

④

金融機関以外を利用した場合、職員の立ち会い
等、着金の確実な確認のために対策を講じていま
すか。

⑤

現金の輸送や国外への送金に係る証拠書類（資
金が本来目的とした合法的な用途に使用されたこ
とを証明する書類）を保存していますか。
（補足）※現地の法人での資金管理
● 現地で金融取引や現金での支払い等を行う際の取扱い（引出しを行う者とは別の者からの承認を得る等）
や口座の入出金の記録の保存、その定期的な確認等、口座からの引出しや経費の支出に当たっての手順を
あらかじめ定めておくことが重要です。【①関係】
● 資金（現金や預金）や帳簿の管理は１人に任せず、複数者で行ってください。また、実際の資産の管理
状況と支出報告や帳簿との整合性を定期的に確認してください。【②関係】
● 資金が悪用された（される恐れのある）場合、適切な対応を検討するための体制をあらかじめ定めてお
くことも重要です。【③関係】

Ⅰ-支22