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資料２－４ 令和５年度財務諸表 (149 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42034.html |
| 出典情報 | 独立行政法人評価に関する有識者会議 労働ＷＧ（第56回 8／1）《厚生労働省》 |
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（５）キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円）
金
Ⅰ
業務活動によるキャッシュ・フロー(A)
額
△ 18,641
原材料、商品又はサービスの購入による支出
△ 94,269
人件費支出
△ 145,201
未払賃金立替払業務による支出
△ 8,621
給付金等支払金による支出
△ 39,041
運営費交付金収入
11,233
補助金等収入
28,357
自己収入等
322,007
その他の収入・支出
△ 93,106
Ⅱ
投資活動によるキャッシュ・フロー(B)
Ⅲ
財務活動によるキャッシュ・フロー(C)
△ 3,866
Ⅳ
資金増加額（又は減少額）(D=A+B+C)
△ 106,467
Ⅴ
資金期首残高（E)
204,459
Ⅵ
資金期末残高(F=D+E)
97,992
△ 83,960
（参考）資金期末残高と現金及び預金との関係
（単位：百万円）
金額
資金期末残高
97,992
定期預金
74,770
現金及び預金
172,762
37
147
(単位：百万円）
金
Ⅰ
業務活動によるキャッシュ・フロー(A)
額
△ 18,641
原材料、商品又はサービスの購入による支出
△ 94,269
人件費支出
△ 145,201
未払賃金立替払業務による支出
△ 8,621
給付金等支払金による支出
△ 39,041
運営費交付金収入
11,233
補助金等収入
28,357
自己収入等
322,007
その他の収入・支出
△ 93,106
Ⅱ
投資活動によるキャッシュ・フロー(B)
Ⅲ
財務活動によるキャッシュ・フロー(C)
△ 3,866
Ⅳ
資金増加額（又は減少額）(D=A+B+C)
△ 106,467
Ⅴ
資金期首残高（E)
204,459
Ⅵ
資金期末残高(F=D+E)
97,992
△ 83,960
（参考）資金期末残高と現金及び預金との関係
（単位：百万円）
金額
資金期末残高
97,992
定期預金
74,770
現金及び預金
172,762
37
147