（法人単位）

キャッシュ・フロー計算書
（令和５年４月１日～令和６年３月３１日）
（単位：円）

Ⅰ

業務活動によるキャッシュ・フロー
原材料、商品又はサービスの購入による支出
人件費支出
未払賃金立替払業務による支出
給付金等支払金による支出
受託業務支出
その他の業務支出
運営費交付金収入
業務収入
受託収入
その他の業務収入
補助金等収入
補助金等の精算による返還金の支出
寄附金収入
小計
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
国庫納付金の支払額
業務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅱ

△
△
△
△
△
△

△
△
△
△
△

投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額
長期性預金の預入による支出
有形固定資産の取得による支出
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
その他の資産の取得による支出
その他の資産の返還による収入
有価証券の取得による支出
有価証券の償還による収入
施設整備費補助金収入
施設整備費補助金の精算による返還金の支出
投資活動によるキャッシュ・フロー

Ⅲ

94,269,428,543
145,201,027,007
8,620,989,699
39,041,234,371
24,898,564
92,025,537,853
11,232,580,000
316,605,882,991
44,493,204
4,994,499,016
28,357,462,911
999,888,911
68,299,597
18,879,787,229
293,966,667
39,437,298
16,183,534
18,641,441,394

△
△
△

△
△

64,660,000,000
11,800,000,000
20,511,810,116
189,791,593
39,877,570
65,420,018
878,000
61,800,000,000
73,400,000,000
1,340,649,340
13,818,216
83,959,606,987

△
△

3,865,996,747
3,865,996,747

△

106,467,045,128

△
△
△

財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅳ

資金増加額（又は減少額）

Ⅴ

資金期首残高

Ⅵ

資金期末残高

204,459,037,511
※13

注）※の項目については、【注記事項】に対応しております。

7

97,991,992,383